Analyse financière et pilotage de la trésorerie

Agenda des formations › Gestion publique, finances & éthique

Objectifs

• Lire et interpréter les états financiers
• Calculer et analyser les principaux ratios
• Construire un plan de trésorerie
• Présenter une analyse utile à la décision

Programme

1. Les états financiers
   • Bilan, compte de résultat, tableau des flux
   • Retraitements essentiels
2. L’analyse par les ratios
   • Rentabilité, structure, liquidité
   • Lecture et interprétation
3. La trésorerie
   • Plan de trésorerie et besoin en fonds de roulement
   • Prévision et suivi
4. La restitution
   • Note d’analyse financière
   • Recommandations à la direction